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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 827.00 | 17 817.00 | 2 010.00 | 19 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 911.00 | 22 334.00 | 6 577.00 | 28 911.00 |
BT Marchandises | 210 149.00 | 2 899.00 | 207 250.00 | 210 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 356.00 | 24 103.00 | 1 002 253.00 | 1 026 356.00 |
BZ Autres créances | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CF Disponibilités | 199 393.00 | | 199 393.00 | 199 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 649.00 | 27 002.00 | 1 430 647.00 | 1 457 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 560.00 | 49 336.00 | 1 437 224.00 | 1 486 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 595 560.00 | 589 560.00 | | 595 560.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 046.00 | 160 995.00 | | 193 046.00 |
DL TOTAL (I) | 898 611.00 | 855 565.00 | | 898 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 340.00 | 340.00 | | 150 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 464.00 | 386 563.00 | | 131 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 942.00 | 186 160.00 | | 196 942.00 |
EA Autres dettes | 59 867.00 | 43 089.00 | | 59 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 614.00 | 619 332.00 | | 538 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 224.00 | 1 474 897.00 | | 1 437 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 273.00 | 615 812.00 | | 538 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 498.00 | 1 581.00 | 745.00 | 21 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 119.00 | 745.00 | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 355.00 | 1 462.00 | | 16 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 340.00 | 150 000.00 | 340.00 | 150 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 464.00 | 131 464.00 | | 131 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 356.00 | | | 1 026 356.00 |
VP Divers | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 942.00 | 196 942.00 | | 196 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 674.00 | 1 026 070.00 | 26 604.00 | 1 052 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 614.00 | 538 273.00 | 340.00 | 538 614.00 |