| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 4 809.00 | 697.00 | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 840.00 | 15 728.00 | 7 112.00 | 22 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | 1 931.00 | 4 490.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 767.00 | 22 468.00 | 12 299.00 | 34 767.00 |
BT Marchandises | 250 005.00 | | 250 005.00 | 250 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 175 711.00 | 28 079.00 | 1 147 632.00 | 1 175 711.00 |
CF Disponibilités | 113 896.00 | | 113 896.00 | 113 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 587.00 | 28 079.00 | 1 522 508.00 | 1 550 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 354.00 | 50 547.00 | 1 534 807.00 | 1 585 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 644 621.00 | 608 606.00 | | 644 621.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 378.00 | 196 015.00 | | 218 378.00 |
DL TOTAL (I) | 973 004.00 | 914 626.00 | | 973 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 192.00 | 329 191.00 | | 208 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 321.00 | 229 622.00 | | 275 321.00 |
EA Autres dettes | 77 950.00 | 59 321.00 | | 77 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 803.00 | 618 474.00 | | 561 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 807.00 | 1 533 100.00 | | 1 534 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 803.00 | 618 474.00 | | 561 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 096.00 | 2 122.00 | 2 681.00 | 21 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | 293.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 579.00 | 1 829.00 | 2 681.00 | 16 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 931.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 351.00 | 1 727.00 | | 26 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 351.00 | 3 658.00 | | 26 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 351.00 | 3 658.00 | | 26 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 192.00 | 208 192.00 | | 208 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 964 492.00 | 964 492.00 | | 964 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VC Groupe et associés | 169 156.00 | 169 156.00 | | 169 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 107.00 | 1 154 874.00 | 38 233.00 | 1 193 107.00 |
VW T.V.A. | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 803.00 | 561 803.00 | | 561 803.00 |