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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 840.00 | 17 959.00 | 4 881.00 | 22 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 891.00 | 23 465.00 | 9 425.00 | 32 891.00 |
BT Marchandises | 167 428.00 | | 167 428.00 | 167 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 471.00 | 12 579.00 | 1 239 892.00 | 1 252 471.00 |
BZ Autres créances | 377 373.00 | | 377 373.00 | 377 373.00 |
CF Disponibilités | 129 131.00 | | 129 131.00 | 129 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 954.00 | 12 579.00 | 1 918 374.00 | 1 930 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 844.00 | 36 045.00 | 1 927 799.00 | 1 963 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 726 205.00 | 707 999.00 | | 726 205.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 995.00 | 158 207.00 | | 361 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 205.00 | 976 210.00 | | 1 198 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 895.00 | 176 709.00 | | 219 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 681.00 | 259 614.00 | | 391 681.00 |
EA Autres dettes | 117 678.00 | 81 268.00 | | 117 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 594.00 | 517 932.00 | | 729 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 799.00 | 1 494 142.00 | | 1 927 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 454.00 | 1 011.00 | | 22 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 202.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 150.00 | 809.00 | | 17 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 995.00 | 2 251.00 | 24 666.00 | 34 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 995.00 | 2 251.00 | 24 666.00 | 34 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 995.00 | 2 251.00 | 24 666.00 | 34 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251.00 | 24 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 895.00 | 219 895.00 | | 219 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 200.00 | 1 239 200.00 | | 1 239 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
VB T. V. A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VC Groupe et associés | 346 049.00 | 346 049.00 | | 346 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 938.00 | 1 621 123.00 | 17 815.00 | 1 638 938.00 |
VW T.V.A. | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 594.00 | 729 594.00 | | 729 594.00 |