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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 304.00 | 202.00 | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 840.00 | 17 150.00 | 5 690.00 | 22 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 913.00 | 22 454.00 | 10 459.00 | 32 913.00 |
BT Marchandises | 207 879.00 | | 207 879.00 | 207 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 739.00 | 34 995.00 | 897 744.00 | 932 739.00 |
BZ Autres créances | 308 880.00 | | 308 880.00 | 308 880.00 |
CF Disponibilités | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 678.00 | 34 995.00 | 1 483 683.00 | 1 518 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 592.00 | 57 449.00 | 1 494 142.00 | 1 551 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 707 999.00 | 644 621.00 | | 707 999.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 207.00 | 218 378.00 | | 158 207.00 |
DL TOTAL (I) | 976 210.00 | 973 004.00 | | 976 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 709.00 | 208 192.00 | | 176 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 614.00 | 275 321.00 | | 259 614.00 |
EA Autres dettes | 81 268.00 | 77 950.00 | | 81 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 932.00 | 561 803.00 | | 517 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 142.00 | 1 534 807.00 | | 1 494 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 932.00 | 561 803.00 | | 517 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 767.00 | | 77.00 | 34 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 931.00 | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 32 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 78.00 | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 537.00 | 1 917.00 | | 20 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 495.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | 1 422.00 | | 15 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
6T Sur comptes clients | 28 079.00 | 13 025.00 | 6 108.00 | 28 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 009.00 | 13 025.00 | 8 039.00 | 30 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 009.00 | 13 025.00 | 8 039.00 | 30 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 025.00 | 6 108.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 709.00 | 176 709.00 | | 176 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 203.00 | 112 203.00 | | 112 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 892 488.00 | 892 488.00 | | 892 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VC Groupe et associés | 261 963.00 | 261 963.00 | | 261 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VP Divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 356.00 | 1 211 538.00 | 44 819.00 | 1 256 356.00 |
VW T.V.A. | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 932.00 | 517 932.00 | | 517 932.00 |