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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 672.00 | 16 579.00 | 10 093.00 | 26 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 796.00 | 21 096.00 | 14 700.00 | 35 796.00 |
BT Marchandises | 231 365.00 | | 231 365.00 | 231 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 953.00 | 26 351.00 | 971 602.00 | 997 953.00 |
BZ Autres créances | 199 028.00 | | 199 028.00 | 199 028.00 |
CF Disponibilités | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 752.00 | 26 351.00 | 1 518 401.00 | 1 544 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 548.00 | 47 447.00 | 1 533 100.00 | 1 580 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 606.00 | 595 560.00 | | 608 606.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 015.00 | 193 046.00 | | 196 015.00 |
DL TOTAL (I) | 914 626.00 | 898 611.00 | | 914 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 150 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 191.00 | 131 464.00 | | 329 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 622.00 | 196 942.00 | | 229 622.00 |
EA Autres dettes | 59 321.00 | 59 867.00 | | 59 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 474.00 | 538 614.00 | | 618 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 100.00 | 1 437 224.00 | | 1 533 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 474.00 | 538 273.00 | | 618 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | 40.00 | | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 334.00 | 1 791.00 | 3 029.00 | 22 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 817.00 | 1 791.00 | 3 029.00 | 17 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 191.00 | 329 191.00 | | 329 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 997 953.00 | 969 785.00 | 28 168.00 | 997 953.00 |
VP Divers | 199 028.00 | 199 028.00 | | 199 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 622.00 | 229 622.00 | | 229 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 609.00 | 1 179 833.00 | 32 775.00 | 1 212 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 474.00 | 618 474.00 | | 618 474.00 |