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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
AP Constructions | 102 754.00 | 46 667.00 | 56 086.00 | 102 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 711.00 | 67 462.00 | 7 248.00 | 74 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 958.00 | 23 543.00 | 14 415.00 | 37 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 910.00 | 149 781.00 | 95 129.00 | 244 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
BN En cours de production de biens | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 359.00 | 83 899.00 | 243 460.00 | 327 359.00 |
BZ Autres créances | 140 429.00 | | 140 429.00 | 140 429.00 |
CF Disponibilités | 197 258.00 | | 197 258.00 | 197 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 703.00 | 83 899.00 | 667 804.00 | 751 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 614.00 | 233 680.00 | 762 933.00 | 996 614.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | -154 748.00 | | | -154 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
DL TOTAL (I) | 126 664.00 | | | 126 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
EA Autres dettes | 490 300.00 | | | 490 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 269.00 | | | 636 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 933.00 | | | 762 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 961.00 | | | 232 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 446.00 | | | 205 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 115.00 | 11 666.00 | | 138 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 008.00 | 11 666.00 | | 126 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 555.00 | 735.00 | | 490 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 327 360.00 | | | 327 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 100.00 | 13 426.00 | 21 153.00 | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VP Divers | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 613.00 | 468 144.00 | 13 469.00 | 481 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 269.00 | 109 775.00 | 21 153.00 | 636 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |