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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 9 579.00 | 5 671.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 102 754.00 | 67 218.00 | 35 536.00 | 102 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 579.00 | 76 418.00 | 3 160.00 | 79 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 121.00 | 30 143.00 | 17 978.00 | 48 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 838.00 | 183 360.00 | 79 478.00 | 262 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
BN En cours de production de biens | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 819.00 | 34 642.00 | 214 177.00 | 248 819.00 |
BZ Autres créances | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CF Disponibilités | 534 274.00 | | 534 274.00 | 534 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 861.00 | 34 642.00 | 846 218.00 | 880 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 699.00 | 218 002.00 | 925 697.00 | 1 143 699.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 513.00 | | | 159 513.00 |
DL TOTAL (I) | 312 452.00 | | | 312 452.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
EA Autres dettes | 323 411.00 | | | 323 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 244.00 | | | 597 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 697.00 | | | 925 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 044.00 | | | 514 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 293.00 | | 15 521.00 | 260 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 989.00 | 17 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 976.00 | 262 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 230 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | 6 133.00 | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 120.00 | | 9 322.00 | 222 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 055.00 | | 67.00 | 29 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 598.00 | 15 749.00 | 987.00 | 168 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 570.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 589.00 | 15 178.00 | 987.00 | 159 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 248 820.00 | 248 820.00 | | 248 820.00 |
VP Divers | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 523.00 | 276 367.00 | 13 156.00 | 289 523.00 |