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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 716.00 | 12 212.00 | 3 503.00 | 15 716.00 |
AP Constructions | 132 127.00 | 84 150.00 | 47 978.00 | 132 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 717.00 | 82 583.00 | 8 133.00 | 90 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 686.00 | 49 688.00 | 38 998.00 | 88 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 439.00 | 228 634.00 | 119 805.00 | 348 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 550.00 | 2 000.00 | 256 550.00 | 258 550.00 |
BZ Autres créances | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CF Disponibilités | 697 417.00 | | 697 417.00 | 697 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 465.00 | 2 000.00 | 1 025 465.00 | 1 027 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 904.00 | 230 634.00 | 1 145 270.00 | 1 375 904.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 480 362.00 | 227 202.00 | | 480 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 431.00 | 253 160.00 | | 105 431.00 |
DL TOTAL (I) | 671 043.00 | 565 612.00 | | 671 043.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 16 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 16 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 647.00 | 117 936.00 | | 91 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 17 835.00 | | 2 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 007.00 | 18 693.00 | | 61 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 35 569.00 | | 9 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 544.00 | 58 078.00 | | 81 544.00 |
EA Autres dettes | 204 522.00 | 253 216.00 | | 204 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 227.00 | 501 328.00 | | 451 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 270.00 | 1 082 940.00 | | 1 145 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 051.00 | 467 114.00 | | 379 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 300.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 639.00 | | 7 196.00 | 346 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 397.00 | 21 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 348 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 251.00 | | 465.00 | 15 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 799.00 | | 6 731.00 | 304 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 987.00 | 24 646.00 | | 203 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 866.00 | 1 347.00 | | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 121.00 | 23 300.00 | | 193 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 9 000.00 | 2 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 9 000.00 | 2 000.00 | 16 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 522.00 | 204 522.00 | | 204 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 222.00 | 80 053.00 | 11 169.00 | 91 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 550.00 | 258 550.00 | | 258 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 849.00 | 279 674.00 | 17 175.00 | 296 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 220.00 | 379 051.00 | 11 169.00 | 390 220.00 |