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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 251.00 | 10 866.00 | 4 385.00 | 15 251.00 |
AP Constructions | 132 127.00 | 74 362.00 | 57 765.00 | 132 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 717.00 | 79 699.00 | 11 017.00 | 90 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 955.00 | 39 060.00 | 42 895.00 | 81 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 639.00 | 203 987.00 | 142 652.00 | 346 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 935.00 | 35 471.00 | 220 464.00 | 255 935.00 |
BZ Autres créances | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 622 241.00 | | 622 241.00 | 622 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 759.00 | 35 471.00 | 940 288.00 | 975 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 398.00 | 239 458.00 | 1 082 940.00 | 1 322 398.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 227 202.00 | 67 689.00 | | 227 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 160.00 | 159 513.00 | | 253 160.00 |
DL TOTAL (I) | 565 612.00 | 312 452.00 | | 565 612.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 936.00 | 113 567.00 | | 117 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | 15 717.00 | | 17 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 693.00 | 63 476.00 | | 18 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 569.00 | 21 111.00 | | 35 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 078.00 | 59 963.00 | | 58 078.00 |
EA Autres dettes | 253 216.00 | 323 411.00 | | 253 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 328.00 | 597 245.00 | | 501 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 940.00 | 925 697.00 | | 1 082 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 114.00 | 514 044.00 | | 467 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 838.00 | | 83 801.00 | 262 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 455.00 | | 74 344.00 | 230 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 133.00 | | 9 456.00 | 17 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 360.00 | 20 627.00 | | 183 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 1 286.00 | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 780.00 | 19 341.00 | | 173 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 217.00 | 253 217.00 | | 253 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 255 935.00 | 255 935.00 | | 255 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 636.00 | 102 115.00 | 15 521.00 | 117 636.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 128.00 | 282 556.00 | 22 572.00 | 305 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 635.00 | 467 114.00 | 15 521.00 | 482 635.00 |