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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AP Constructions | 102 754.00 | 53 517.00 | 49 236.00 | 102 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 451.00 | 70 211.00 | 7 240.00 | 77 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 737.00 | 22 402.00 | 12 335.00 | 34 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 828.00 | 155 091.00 | 91 736.00 | 246 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 987.00 | 5 600.00 | 168 386.00 | 173 987.00 |
BZ Autres créances | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
CF Disponibilités | 413 383.00 | | 413 383.00 | 413 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 721.00 | 5 600.00 | 686 121.00 | 691 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 550.00 | 160 692.00 | 777 857.00 | 938 550.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 153 197.00 | | | 153 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
EA Autres dettes | 432 922.00 | | | 432 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 660.00 | | | 624 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 857.00 | | | 777 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 869.00 | | | 593 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 911.00 | | 9 960.00 | 244 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 043.00 | 246 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 147.00 | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | 214 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 425.00 | | 4 415.00 | 215 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | 5 545.00 | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 781.00 | 13 353.00 | 8 043.00 | 149 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 107.00 | | 3 147.00 | 12 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 674.00 | 13 353.00 | 4 895.00 | 137 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 012.00 | 483 012.00 | | 483 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 677.00 | 13 886.00 | 19 622.00 | 44 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VP Divers | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 047.00 | 245 033.00 | 19 014.00 | 264 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 661.00 | 593 870.00 | 19 622.00 | 624 661.00 |