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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 902.00 | 20 226.00 | 17 675.00 | 37 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 492.00 | 56 282.00 | 149 210.00 | 205 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 313.00 | 76 508.00 | 297 804.00 | 374 313.00 |
BT Marchandises | 114 126.00 | | 114 126.00 | 114 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 027.00 | 1 738.00 | 105 288.00 | 107 027.00 |
BZ Autres créances | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CF Disponibilités | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 426.00 | 1 738.00 | 295 687.00 | 297 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 740.00 | 78 247.00 | 593 492.00 | 671 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 626.00 | 79 627.00 | | 79 626.00 |
DH Report à nouveau | -12 373.00 | | | -12 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 289.00 | -12 374.00 | | 132 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 515.00 | 19 076.00 | | 14 515.00 |
DL TOTAL (I) | 230 557.00 | 102 829.00 | | 230 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 369.00 | 89 563.00 | | 212 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 2 285.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | 76 253.00 | | 93 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 839.00 | 32 730.00 | | 47 839.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 4 619.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 934.00 | 205 450.00 | | 362 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 492.00 | 308 279.00 | | 593 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 457.00 | 187 890.00 | | 191 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 312.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 277.00 | 20 732.00 | 4 500.00 | 60 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 277.00 | 20 732.00 | 4 500.00 | 60 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 277.00 | 20 732.00 | 4 500.00 | 60 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 370.00 | 40 892.00 | 171 478.00 | 212 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 357.00 | 153 631.00 | 725.00 | 154 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 935.00 | 191 457.00 | 171 478.00 | 362 935.00 |