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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 015.00 | 40 016.00 | 91 999.00 | 132 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 220.00 | 50 263.00 | 48 957.00 | 99 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 506.00 | 90 579.00 | 279 928.00 | 370 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BT Marchandises | 221 430.00 | | 221 430.00 | 221 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 579.00 | 2 853.00 | 106 726.00 | 109 579.00 |
BZ Autres créances | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
CF Disponibilités | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 334.00 | 2 853.00 | 570 481.00 | 573 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 840.00 | 93 431.00 | 850 409.00 | 943 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 509 699.00 | 387 899.00 | | 509 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 220.00 | 121 800.00 | | 14 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 832.00 | | |
DL TOTAL (I) | 540 419.00 | 527 031.00 | | 540 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 676.00 | 108 073.00 | | 147 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 872.00 | 68 830.00 | | 85 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 851.00 | 67 860.00 | | 54 851.00 |
EA Autres dettes | 19 304.00 | 6 117.00 | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 990.00 | 253 165.00 | | 309 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 409.00 | 780 196.00 | | 850 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 290.00 | 48 163.00 | | 49 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 530.00 | 23 688.00 | 88 639.00 | 155 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 20.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 250.00 | 23 668.00 | 88 639.00 | 155 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 676.00 | 47 005.00 | 95 803.00 | 147 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 609.00 | 198 609.00 | | 198 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 334.00 | 198 609.00 | 725.00 | 199 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 890.00 | 209 218.00 | 95 803.00 | 309 890.00 |