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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 846.00 | 25 363.00 | 17 483.00 | 42 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 926.00 | 75 814.00 | 130 112.00 | 205 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 497.00 | 101 177.00 | 274 320.00 | 375 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BT Marchandises | 181 588.00 | | 181 588.00 | 181 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 363.00 | 1 738.00 | 75 624.00 | 77 363.00 |
BZ Autres créances | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CF Disponibilités | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 583.00 | 1 738.00 | 320 844.00 | 322 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 081.00 | 102 916.00 | 595 165.00 | 698 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 542.00 | 79 626.00 | | 169 542.00 |
DH Report à nouveau | | -12 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 606.00 | 132 289.00 | | 133 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 954.00 | 14 515.00 | | 9 954.00 |
DL TOTAL (I) | 329 603.00 | 230 557.00 | | 329 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 417.00 | 212 369.00 | | 169 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 4 070.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 870.00 | 93 739.00 | | 49 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 273.00 | 47 839.00 | | 40 273.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 4 914.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 561.00 | 362 934.00 | | 265 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 165.00 | 593 492.00 | | 595 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 493.00 | 191 457.00 | | 40 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 417.00 | 37 502.00 | 131 916.00 | 169 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 111.00 | 109 386.00 | 725.00 | 110 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 562.00 | 133 646.00 | 131 916.00 | 265 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |