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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 847.00 | 31 005.00 | 11 842.00 | 42 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 926.00 | 97 546.00 | 109 380.00 | 206 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 498.00 | 128 551.00 | 247 947.00 | 376 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 142 564.00 | | 142 564.00 | 142 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 625.00 | 1 961.00 | 89 665.00 | 91 625.00 |
BZ Autres créances | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CF Disponibilités | 113 692.00 | | 113 692.00 | 113 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 291.00 | 1 961.00 | 411 330.00 | 413 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 789.00 | 130 511.00 | 659 277.00 | 789 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 150.00 | 169 543.00 | | 303 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 750.00 | 133 607.00 | | 84 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 393.00 | 9 954.00 | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 409 792.00 | 329 604.00 | | 409 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 134.00 | 169 417.00 | | 134 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 2 692.00 | | 2 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | 49 871.00 | | 74 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 650.00 | 40 273.00 | | 36 650.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 3 308.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 485.00 | 265 562.00 | | 249 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 277.00 | 595 165.00 | | 659 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 257.00 | 40 493.00 | | 154 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 177.00 | 27 374.00 | | 101 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 177.00 | 27 374.00 | | 101 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 134.00 | 38 906.00 | 95 228.00 | 134 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 817.00 | 154 817.00 | | 154 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 542.00 | 154 817.00 | 725.00 | 155 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 345.00 | 154 117.00 | 95 228.00 | 249 345.00 |