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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 280.00 | 20.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 847.00 | 36 584.00 | 6 263.00 | 42 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 926.00 | 118 666.00 | 88 260.00 | 206 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 233.00 | 155 530.00 | 239 703.00 | 395 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 038.00 | 2 234.00 | 91 804.00 | 94 038.00 |
BZ Autres créances | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CF Disponibilités | 273 333.00 | | 273 333.00 | 273 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 727.00 | 2 234.00 | 540 493.00 | 542 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 960.00 | 157 764.00 | 780 196.00 | 937 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 387 899.00 | 303 150.00 | | 387 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 800.00 | 84 750.00 | | 121 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 832.00 | 5 393.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 527 031.00 | 409 792.00 | | 527 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 073.00 | 134 134.00 | | 108 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 464.00 | | 2 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 830.00 | 74 064.00 | | 68 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 860.00 | 36 650.00 | | 67 860.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | 2 134.00 | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 165.00 | 249 485.00 | | 253 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 196.00 | 659 277.00 | | 780 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 163.00 | 154 257.00 | | 48 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 551.00 | 26 979.00 | | 128 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 551.00 | 26 699.00 | | 128 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | 273.00 | | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | 273.00 | | 1 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 860.00 | 67 742.00 | | 67 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 5 828.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 073.00 | 45 879.00 | 62 195.00 | 108 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 510.00 | 128 510.00 | | 128 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 235.00 | 128 510.00 | 725.00 | 129 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 065.00 | 190 563.00 | 62 195.00 | 253 065.00 |