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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 092.00 | 94 290.00 | 174 802.00 | 269 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 045.00 | 112 239.00 | 180 807.00 | 293 045.00 |
BT Marchandises | 296 157.00 | 10 299.00 | 285 858.00 | 296 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 324.00 | 58 804.00 | 485 520.00 | 544 324.00 |
BZ Autres créances | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
CF Disponibilités | 736 157.00 | | 736 157.00 | 736 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 794.00 | 69 103.00 | 1 623 692.00 | 1 692 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 840.00 | 181 341.00 | 1 804 499.00 | 1 985 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 189.00 | 130 004.00 | | 189 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 425.00 | 209 185.00 | | 246 425.00 |
DL TOTAL (I) | 444 414.00 | 347 989.00 | | 444 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 117.00 | 42 020.00 | | 91 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | 4 212.00 | | 4 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 704.00 | 215 487.00 | | 337 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 452.00 | 547 882.00 | | 795 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 010.00 | 126 124.00 | | 127 010.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | 50 747.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 084.00 | 986 473.00 | | 1 360 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 499.00 | 1 334 462.00 | | 1 804 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 935.00 | 958 632.00 | | 1 298 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 134.00 | | 3 227 134.00 | 3 227 134.00 |
FG Production vendue services | 471 368.00 | | 471 368.00 | 471 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 502.00 | | 3 698 502.00 | 3 698 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 5 540.00 | | 1 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 227.00 | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 869.00 | 11 523.00 | | 5 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 264.00 | 129.00 | | 9 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 149.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 764.00 | 5 278.00 | | 13 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | 6 245.00 | | -7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 391.00 | 87 204.00 | | 99 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 092.00 | 3 355 565.00 | | 3 736 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 667.00 | 3 146 380.00 | | 3 489 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 425.00 | 209 185.00 | | 246 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 874.00 | | 81 672.00 | 215 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 293 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 8 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 721.00 | | 81 672.00 | 196 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 513.00 | 31 726.00 | | 80 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | 374.00 | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 239.00 | 31 352.00 | | 72 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 947.00 | 10 299.00 | 14 947.00 | 14 947.00 |
6T Sur comptes clients | 72 915.00 | 224.00 | 14 335.00 | 72 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 862.00 | 10 523.00 | 29 282.00 | 87 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 862.00 | 10 523.00 | 29 282.00 | 87 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 523.00 | 29 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 452.00 | 795 452.00 | | 795 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 561.00 | | | 454 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
VB T. V. A. | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 117.00 | 29 967.00 | 61 149.00 | 91 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 480.00 | 665 480.00 | | 665 480.00 |
VW T.V.A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 380.00 | 961 231.00 | 61 149.00 | 1 022 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 386.00 | 21 340.00 | | 27 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 390.00 | 37 898.00 | | 38 390.00 |
ST Autres comptes | 250 364.00 | 204 439.00 | | 250 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 227.00 | 65 902.00 | | 65 227.00 |
YT Sous‐traitance | 297 536.00 | 308 728.00 | | 297 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 552.00 | 38 160.00 | | 24 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 446.00 | 6 379.00 | | 24 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 832.00 | 27 719.00 | | 51 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 654.00 | 625 324.00 | | 651 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 444.00 | 456 061.00 | | 469 444.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 527.00 | 655 127.00 | | 679 527.00 |