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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 910.00 | 207 165.00 | 118 746.00 | 325 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 864.00 | 225 113.00 | 125 751.00 | 350 864.00 |
BT Marchandises | 539 121.00 | 4 437.00 | 534 684.00 | 539 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 451.00 | 17 072.00 | 344 379.00 | 361 451.00 |
BZ Autres créances | 1 632 885.00 | | 1 632 885.00 | 1 632 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 034.00 | 21 509.00 | 2 519 525.00 | 2 541 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 898.00 | 246 622.00 | 2 645 276.00 | 2 891 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 302.00 | 285 302.00 | | 285 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 847.00 | 185 205.00 | | 181 847.00 |
DL TOTAL (I) | 475 949.00 | 479 308.00 | | 475 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 936.00 | 455 800.00 | | 103 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 841.00 | 89 965.00 | | 343 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875 511.00 | 499 568.00 | | 875 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 235.00 | 597 200.00 | | 628 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 991.00 | 114 995.00 | | 132 991.00 |
EA Autres dettes | 84 814.00 | 35 897.00 | | 84 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 327.00 | 1 793 425.00 | | 2 169 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 276.00 | 2 272 732.00 | | 2 645 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 356.00 | 1 751 306.00 | | 2 168 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 405.00 | 10 290.00 | | 89 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 394.00 | | 39 469.00 | 311 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 741.00 | | 38 469.00 | 296 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | 1 000.00 | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 844.00 | 34 269.00 | | 190 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 196.00 | 34 269.00 | | 182 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 708.00 | 4 437.00 | 8 708.00 | 8 708.00 |
6T Sur comptes clients | 8 036.00 | 9 340.00 | 304.00 | 8 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 744.00 | 13 777.00 | 9 012.00 | 16 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 744.00 | 13 777.00 | 9 012.00 | 16 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 777.00 | 9 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 235.00 | 628 235.00 | | 628 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 430.00 | 306 430.00 | | 306 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VB T. V. A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 733.00 | 1 354 733.00 | | 1 354 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 407.00 | 89 407.00 | | 89 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 528.00 | 13 557.00 | 971.00 | 14 528.00 |
VI Groupe et associés | 343 841.00 | 343 841.00 | | 343 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 330.00 | | | 430 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 630.00 | 255 630.00 | | 255 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 913.00 | 2 007 913.00 | | 2 007 913.00 |
VW T.V.A. | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 816.00 | 1 292 845.00 | 971.00 | 1 293 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |