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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 441.00 | 172 896.00 | 114 545.00 | 287 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 494.00 | 190 844.00 | 122 650.00 | 313 494.00 |
BT Marchandises | 364 712.00 | 8 708.00 | 356 004.00 | 364 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 693.00 | 8 036.00 | 373 657.00 | 381 693.00 |
BZ Autres créances | 1 392 447.00 | | 1 392 447.00 | 1 392 447.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | -1 992.00 | | -1 992.00 | -1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 861.00 | 16 744.00 | 2 120 117.00 | 2 136 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 355.00 | 207 588.00 | 2 242 767.00 | 2 450 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 302.00 | 285 302.00 | | 285 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 205.00 | 64 085.00 | | 185 205.00 |
DL TOTAL (I) | 479 308.00 | 358 188.00 | | 479 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 800.00 | 44 892.00 | | 455 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 568.00 | 501 537.00 | | 499 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 200.00 | 602 660.00 | | 597 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 995.00 | 118 074.00 | | 114 995.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | 15 184.00 | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 459.00 | 1 282 347.00 | | 1 763 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 767.00 | 1 640 535.00 | | 2 242 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 306.00 | 757 537.00 | | 1 751 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 268.00 | | 23 186.00 | 301 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 960.00 | 313 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 960.00 | 296 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 615.00 | | 21 086.00 | 286 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | 2 100.00 | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 976.00 | 31 827.00 | 10 960.00 | 169 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 328.00 | 31 827.00 | 10 960.00 | 161 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 211.00 | 8 708.00 | 14 211.00 | 14 211.00 |
6T Sur comptes clients | 17 195.00 | 2 724.00 | 11 883.00 | 17 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 406.00 | 11 432.00 | 26 094.00 | 31 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 406.00 | 11 432.00 | 26 094.00 | 31 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 432.00 | 26 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 200.00 | 597 200.00 | | 597 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 544.00 | 342 544.00 | | 342 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 166.00 | 1 153 166.00 | | 1 153 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 942.00 | 420 942.00 | | 420 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 858.00 | 20 330.00 | 14 528.00 | 34 858.00 |
VI Groupe et associés | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 992.00 | 221 992.00 | | 221 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 624.00 | 1 781 624.00 | | 1 781 624.00 |
VW T.V.A. | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 266.00 | 1 251 738.00 | 14 528.00 | 1 266 266.00 |