| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 3 934.00 | 6 546.00 | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 299.00 | 48 625.00 | 48 674.00 | 97 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 179.00 | 52 558.00 | 137 620.00 | 190 179.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 158.00 | | 200 158.00 | 200 158.00 |
CF Disponibilités | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 487.00 | | 369 487.00 | 369 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 666.00 | 52 558.00 | 507 108.00 | 559 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 207 967.00 | 169 582.00 | | 207 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 541.00 | 38 385.00 | | 71 541.00 |
DL TOTAL (I) | 286 108.00 | 214 567.00 | | 286 108.00 |
DP Provisions pour risques | 7 048.00 | 7 848.00 | | 7 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 048.00 | 7 848.00 | | 7 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 649.00 | 65 422.00 | | 71 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 110.00 | 22 028.00 | | 54 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 5 123.00 | | 9 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 262.00 | 42 092.00 | | 78 262.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 3 839.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 951.00 | 138 504.00 | | 213 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 108.00 | 360 920.00 | | 507 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 711.00 | 84 006.00 | | 157 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 053.00 | | 600 053.00 | 600 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 053.00 | | 600 053.00 | 600 053.00 |
FM Production stockée | | | -7 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 166.00 | | 1 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | 166.00 | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | -166.00 | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | 6 389.00 | | 21 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 093.00 | 438 058.00 | | 597 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 552.00 | 399 673.00 | | 525 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 541.00 | 38 385.00 | | 71 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 676.00 | | 20 296.00 | 188 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 793.00 | 190 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 500.00 | 91 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 97 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 9 580.00 | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 985.00 | | 10 716.00 | 89 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 878.00 | 12 683.00 | 17 002.00 | 56 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | 3 034.00 | 14 500.00 | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 478.00 | 9 649.00 | 2 502.00 | 41 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 848.00 | 1 700.00 | 2 500.00 | 7 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848.00 | 1 700.00 | 2 500.00 | 7 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 647.00 | 15 409.00 | 50 532.00 | 71 647.00 |
VI Groupe et associés | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VP Divers | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 653.00 | 108 853.00 | 1 800.00 | 110 653.00 |
VW T.V.A. | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 949.00 | 157 711.00 | 50 532.00 | 213 949.00 |