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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 8 724.00 | 1 756.00 | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 584.00 | 61 821.00 | 63 763.00 | 125 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 464.00 | 70 545.00 | 147 920.00 | 218 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 745.00 | | 316 745.00 | 316 745.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 563.00 | | 170 563.00 | 170 563.00 |
CF Disponibilités | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 439.00 | | 517 439.00 | 517 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 903.00 | 70 545.00 | 665 358.00 | 735 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 279 508.00 | 207 967.00 | | 279 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 887.00 | 71 541.00 | | 95 887.00 |
DL TOTAL (I) | 381 996.00 | 286 108.00 | | 381 996.00 |
DP Provisions pour risques | 8 959.00 | 7 048.00 | | 8 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 959.00 | 7 048.00 | | 8 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 712.00 | 71 649.00 | | 74 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 895.00 | 54 110.00 | | 61 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 9 838.00 | | 14 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 397.00 | 78 262.00 | | 102 397.00 |
EA Autres dettes | 21 046.00 | 92.00 | | 21 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 404.00 | 213 951.00 | | 274 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 358.00 | 507 108.00 | | 665 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 293.00 | 157 711.00 | | 222 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 908.00 | | 752 908.00 | 752 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 908.00 | | 752 908.00 | 752 908.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 894.00 | 21 922.00 | | 28 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 457.00 | 597 093.00 | | 760 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 570.00 | 525 552.00 | | 664 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 887.00 | 71 541.00 | | 95 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 179.00 | | 28 286.00 | 190 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 299.00 | | 28 286.00 | 97 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 443.00 | 17 986.00 | | 52 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 4 790.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 509.00 | 13 196.00 | | 48 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 048.00 | 6 000.00 | 4 089.00 | 7 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 048.00 | 6 000.00 | 4 089.00 | 7 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 4 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 316 745.00 | | | 316 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 710.00 | 22 601.00 | 52 109.00 | 74 710.00 |
VI Groupe et associés | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VP Divers | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 144.00 | 332 144.00 | | 332 144.00 |
VW T.V.A. | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 401.00 | 222 293.00 | 52 109.00 | 274 401.00 |