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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 699.00 | 13 329.00 | 370.00 | 13 699.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 767.00 | 125 220.00 | 41 547.00 | 166 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 366.00 | 138 549.00 | 124 817.00 | 263 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 464.00 | | 225 464.00 | 225 464.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 117.00 | | 451 117.00 | 451 117.00 |
CF Disponibilités | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 754.00 | | 810 754.00 | 810 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 120.00 | 138 549.00 | 935 572.00 | 1 074 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 559 735.00 | 466 174.00 | | 559 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 666.00 | 93 561.00 | | 88 666.00 |
DL TOTAL (I) | 655 001.00 | 566 335.00 | | 655 001.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 309.00 | 74 402.00 | | 44 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 686.00 | 60 165.00 | | 104 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 7 727.00 | | 5 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 084.00 | 115 716.00 | | 114 084.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 25 251.00 | | 4 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 071.00 | 385 474.00 | | 273 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 572.00 | 959 309.00 | | 935 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 596.00 | 341 163.00 | | 251 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 519.00 | | 823 519.00 | 823 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 519.00 | | 823 519.00 | 823 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 774.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 001.00 | 145.00 | | 9 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -145.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 121.00 | 30 220.00 | | 28 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 287.00 | 823 490.00 | | 844 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 622.00 | 729 929.00 | | 755 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 666.00 | 93 561.00 | | 88 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 651.00 | | 2 715.00 | 260 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 189.00 | | 1 110.00 | 93 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 662.00 | | 1 105.00 | 165 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 500.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 775.00 | 26 774.00 | | 111 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 355.00 | 1 974.00 | | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 420.00 | 24 800.00 | | 100 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 225 464.00 | 225 464.00 | | 225 464.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 309.00 | 22 834.00 | 21 475.00 | 44 309.00 |
VI Groupe et associés | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 088.00 | 237 088.00 | | 237 088.00 |
VW T.V.A. | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 071.00 | 251 596.00 | 21 475.00 | 273 071.00 |