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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 589.00 | 11 355.00 | 1 234.00 | 12 589.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 662.00 | 100 420.00 | 65 242.00 | 165 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 651.00 | 111 775.00 | 148 876.00 | 260 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 532.00 | | 238 532.00 | 238 532.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 502.00 | | 450 502.00 | 450 502.00 |
CF Disponibilités | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 433.00 | | 810 433.00 | 810 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 084.00 | 111 775.00 | 959 309.00 | 1 071 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 466 174.00 | 375 396.00 | | 466 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 561.00 | 90 778.00 | | 93 561.00 |
DL TOTAL (I) | 566 335.00 | 472 774.00 | | 566 335.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 12 770.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 12 770.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 402.00 | 110 120.00 | | 74 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 165.00 | 28 516.00 | | 60 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 33 841.00 | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 716.00 | 104 410.00 | | 115 716.00 |
EA Autres dettes | 25 251.00 | 20 286.00 | | 25 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 474.00 | 297 173.00 | | 385 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 309.00 | 782 717.00 | | 959 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 388.00 | | 810 388.00 | 810 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 388.00 | | 810 388.00 | 810 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 220.00 | 27 965.00 | | 30 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 490.00 | 780 358.00 | | 823 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 929.00 | 689 580.00 | | 729 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 561.00 | 90 778.00 | | 93 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 139.00 | | 23 512.00 | 237 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 266.00 | | 923.00 | 92 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 073.00 | | 22 589.00 | 143 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 064.00 | 25 710.00 | | 86 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | 1 763.00 | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 473.00 | 23 947.00 | | 76 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 770.00 | | 5 270.00 | 12 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 770.00 | | 5 270.00 | 12 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 399.00 | 30 091.00 | 44 309.00 | 74 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 238 532.00 | 238 532.00 | | 238 532.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 787.00 | 258 987.00 | 1 800.00 | 260 787.00 |
VW T.V.A. | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 471.00 | 341 163.00 | 44 309.00 | 385 471.00 |