|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 674.00 | 136 250.00 | 24 424.00 | 160 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 773.00 | 149 949.00 | 106 824.00 | 256 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 314.00 | | 488 314.00 | 488 314.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 335.00 | | 491 335.00 | 491 335.00 |
CF Disponibilités | 232 836.00 | | 232 836.00 | 232 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 792.00 | | 1 226 792.00 | 1 226 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 565.00 | 149 949.00 | 1 333 616.00 | 1 483 565.00 |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 648 401.00 | 559 735.00 | | 648 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 971.00 | 88 666.00 | | 143 971.00 |
DL TOTAL (I) | 798 972.00 | 655 001.00 | | 798 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 475.00 | 44 309.00 | | 21 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 522.00 | 104 686.00 | | 133 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 781.00 | 5 471.00 | | 41 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 395.00 | 114 084.00 | | 231 395.00 |
EA Autres dettes | 33 750.00 | 4 521.00 | | 33 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 644.00 | 273 071.00 | | 534 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 616.00 | 935 572.00 | | 1 333 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 623.00 | 251 596.00 | | 526 623.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 093.00 | | 1 080 093.00 | 1 080 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 093.00 | | 1 080 093.00 | 1 080 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 162.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 075.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 13 501.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 13 501.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 9 001.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 4 500.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 234.00 | 28 121.00 | | 43 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 322.00 | 844 287.00 | | 1 106 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 351.00 | 755 622.00 | | 962 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 971.00 | 88 666.00 | | 143 971.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 366.00 | | 4 668.00 | 263 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 261.00 | 256 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 761.00 | 160 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 767.00 | | 4 668.00 | 166 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 433.00 | 22 162.00 | 10 761.00 | 138 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 329.00 | 370.00 | | 13 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 104.00 | 21 792.00 | 10 761.00 | 125 104.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 488 314.00 | 488 314.00 | | 488 314.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 475.00 | 13 454.00 | 8 021.00 | 21 475.00 |
VI Groupe et associés | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 421.00 | 502 621.00 | 1 800.00 | 504 421.00 |
VW T.V.A. | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 644.00 | 526 622.00 | 8 021.00 | 534 644.00 |