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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AP Constructions | 183 518.00 | 31 458.00 | 152 060.00 | 183 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 988.00 | 134 359.00 | 79 630.00 | 213 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 441.00 | 257 535.00 | 298 906.00 | 556 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 257.00 | 428 512.00 | 530 745.00 | 959 257.00 |
BZ Autres créances | 120 993.00 | | 120 993.00 | 120 993.00 |
CF Disponibilités | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 041.00 | | 142 041.00 | 142 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 299.00 | 428 512.00 | 672 787.00 | 1 101 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 136.00 | 207 602.00 | | 296 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 546.00 | 88 533.00 | | 31 546.00 |
DL TOTAL (I) | 333 181.00 | 301 636.00 | | 333 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 288.00 | 151 305.00 | | 101 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 39 104.00 | | 6 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 412.00 | 10 916.00 | | 22 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 104.00 | 23 416.00 | | 70 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 953.00 | 45 694.00 | | 61 953.00 |
EA Autres dettes | 77 322.00 | 56 001.00 | | 77 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 606.00 | 326 436.00 | | 339 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 787.00 | 628 071.00 | | 672 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 606.00 | 295 944.00 | | 339 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 796.00 | 90 816.00 | | 70 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 149.00 | | 68 880.00 | 903 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 772.00 | 959 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 772.00 | 953 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 839.00 | | 68 880.00 | 897 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 020.00 | 106 968.00 | 12 476.00 | 334 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 860.00 | 106 968.00 | 12 476.00 | 328 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VI Groupe et associés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 398.00 | 129 398.00 | | 129 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 193.00 | 317 193.00 | | 317 193.00 |