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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AP Constructions | 183 518.00 | 49 812.00 | 133 706.00 | 183 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 549.00 | 159 123.00 | 92 426.00 | 251 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 138.00 | 302 324.00 | 277 813.00 | 580 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 515.00 | 516 419.00 | 504 095.00 | 1 020 515.00 |
BZ Autres créances | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
CF Disponibilités | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 130.00 | | 75 130.00 | 75 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 645.00 | 516 419.00 | 579 225.00 | 1 095 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 327 681.00 | 296 136.00 | | 327 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 868.00 | 31 546.00 | | -9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 323 313.00 | 333 181.00 | | 323 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 009.00 | 101 288.00 | | 34 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 417.00 | 6 527.00 | | 27 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 596.00 | 22 412.00 | | 20 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 512.00 | 70 104.00 | | 76 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 378.00 | 61 953.00 | | 97 378.00 |
EA Autres dettes | | 77 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 913.00 | 339 606.00 | | 255 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 225.00 | 672 787.00 | | 579 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 913.00 | 339 606.00 | | 255 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 009.00 | 70 796.00 | | 34 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 257.00 | | 101 991.00 | 959 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 734.00 | 1 020 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 734.00 | 1 015 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 947.00 | | 101 991.00 | 953 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 512.00 | 119 656.00 | 31 749.00 | 428 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 352.00 | 119 656.00 | 31 749.00 | 423 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VI Groupe et associés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 317.00 | 235 317.00 | | 235 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |