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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 702.00 | 46 978.00 | 24 724.00 | 71 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 612.00 | 46 978.00 | 25 634.00 | 72 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CF Disponibilités | 354 320.00 | | 354 320.00 | 354 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 356.00 | | 370 356.00 | 370 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 968.00 | 46 978.00 | 395 990.00 | 442 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 647.00 | 344 807.00 | | 175 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 299.00 | 840.00 | | 50 299.00 |
DL TOTAL (I) | 231 446.00 | 351 147.00 | | 231 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 773.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 36 290.00 | | 19 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 621.00 | 123 863.00 | | 144 621.00 |
EA Autres dettes | | 942.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 544.00 | 488 024.00 | | 164 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 990.00 | 839 171.00 | | 395 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 544.00 | 488 024.00 | | 164 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 527.00 | | 67 925.00 | 1 124 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 217.00 | | 67 165.00 | 1 119 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 760.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 553.00 | 116 809.00 | 817 384.00 | 747 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 393.00 | 116 809.00 | 812 224.00 | 742 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 544.00 | 164 544.00 | | 164 544.00 |