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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AP Constructions | 198 578.00 | 88 307.00 | 110 271.00 | 198 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 373.00 | 215 411.00 | 53 962.00 | 269 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 266.00 | 438 675.00 | 212 591.00 | 651 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 527.00 | 747 553.00 | 376 974.00 | 1 124 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BZ Autres créances | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
CF Disponibilités | 384 547.00 | | 384 547.00 | 384 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 197.00 | | 462 197.00 | 462 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 725.00 | 747 553.00 | 839 171.00 | 1 586 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 807.00 | 327 681.00 | | 344 807.00 |
DH Report à nouveau | | -9 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840.00 | 26 994.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 351 147.00 | 350 307.00 | | 351 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 763.00 | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 290.00 | 41 547.00 | | 36 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 863.00 | 101 486.00 | | 123 863.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 766.00 | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 872.00 | 30 363.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 024.00 | 174 925.00 | | 488 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 171.00 | 525 231.00 | | 839 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 024.00 | 174 925.00 | | 488 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 284.00 | | 58 243.00 | 1 066 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 974.00 | | 58 243.00 | 1 060 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 654.00 | 124 899.00 | | 622 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 494.00 | 124 899.00 | | 617 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VP Divers | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 739.00 | 487 739.00 | | 487 739.00 |