| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AP Constructions | 198 578.00 | 68 447.00 | 130 131.00 | 198 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 499.00 | 189 985.00 | 67 514.00 | 257 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 897.00 | 359 062.00 | 245 835.00 | 604 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 284.00 | 622 654.00 | 443 630.00 | 1 066 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 885.00 | 622 654.00 | 525 231.00 | 1 147 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 327 681.00 | 327 681.00 | | 327 681.00 |
DH Report à nouveau | -9 868.00 | | | -9 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 994.00 | -9 868.00 | | 26 994.00 |
DL TOTAL (I) | 350 307.00 | 323 313.00 | | 350 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 27 417.00 | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 76 512.00 | | 41 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 486.00 | 97 378.00 | | 101 486.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 925.00 | 255 913.00 | | 174 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 231.00 | 579 225.00 | | 525 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 925.00 | 255 913.00 | | 174 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 009.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 515.00 | | 72 013.00 | 1 020 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 244.00 | 1 066 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 244.00 | 1 060 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 205.00 | | 72 013.00 | 1 015 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 419.00 | 128 737.00 | 22 503.00 | 516 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 259.00 | 128 737.00 | 22 503.00 | 511 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |