| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 3 915.00 | 1 879.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 516.00 | 13 542.00 | 3 974.00 | 17 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 253.00 | 19 690.00 | 7 563.00 | 27 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 057.00 | | 406 057.00 | 406 057.00 |
BZ Autres créances | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 039.00 | | 559 039.00 | 559 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 292.00 | 19 690.00 | 566 602.00 | 586 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 546.00 | 69 469.00 | | 94 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 459.00 | 25 077.00 | | 134 459.00 |
DL TOTAL (I) | 245 504.00 | 111 046.00 | | 245 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 254.00 | 17 660.00 | | 98 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 799.00 | 64 040.00 | | 222 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 098.00 | 81 700.00 | | 321 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 602.00 | 192 746.00 | | 566 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 362.00 | | 1 747 362.00 | 1 747 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 362.00 | | 1 747 362.00 | 1 747 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 34.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 34.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -34.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 621.00 | 627.00 | | 24 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 929.00 | 813 522.00 | | 1 759 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 471.00 | 788 445.00 | | 1 625 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 459.00 | 25 077.00 | | 134 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 543.00 | | 3 090.00 | 25 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 27 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 245.00 | 2 445.00 | | 17 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 011.00 | 2 445.00 | | 15 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 406 057.00 | | | 406 057.00 |
VB T. V. A. | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 558.00 | 461 558.00 | | 461 558.00 |
VW T.V.A. | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 098.00 | 321 098.00 | | 321 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |