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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 3 915.00 | 1 879.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 525.00 | 17 079.00 | 1 446.00 | 18 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 693.00 | 23 226.00 | 15 467.00 | 38 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 047.00 | | 282 047.00 | 282 047.00 |
BZ Autres créances | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 204.00 | | 160 204.00 | 160 204.00 |
CF Disponibilités | 110 314.00 | | 110 314.00 | 110 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 275.00 | | 585 275.00 | 585 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 969.00 | 23 226.00 | 600 742.00 | 623 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 964.00 | 229 004.00 | | 257 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 676.00 | 53 960.00 | | 62 676.00 |
DL TOTAL (I) | 337 141.00 | 299 464.00 | | 337 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 76.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 649.00 | 91 940.00 | | 94 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 307.00 | 104 261.00 | | 154 307.00 |
EA Autres dettes | 14 505.00 | 5 831.00 | | 14 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 602.00 | 202 109.00 | | 263 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 742.00 | 501 573.00 | | 600 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 1 196 104.00 | | 1 196 104.00 | 1 196 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 296.00 | | 1 196 296.00 | 1 196 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 15 994.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -15 901.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | 8 806.00 | | 18 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 352.00 | 916 744.00 | | 1 196 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 676.00 | 862 783.00 | | 1 133 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 676.00 | 53 960.00 | | 62 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 617.00 | 11 622.00 | | 11 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 282 047.00 | 282 047.00 | | 282 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VB T. V. A. | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 519.00 | 314 757.00 | 1 762.00 | 316 519.00 |
VW T.V.A. | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 602.00 | 263 602.00 | | 263 602.00 |