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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 226.00 | 18 538.00 | 688.00 | 19 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 895.00 | 26 565.00 | 13 330.00 | 39 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 234.00 | | 365 234.00 | 365 234.00 |
BZ Autres créances | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
CF Disponibilités | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 520.00 | | 616 520.00 | 616 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 415.00 | 26 565.00 | 629 850.00 | 656 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 002.00 | 202 355.00 | | 179 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 087.00 | 122 361.00 | | 29 087.00 |
DL TOTAL (I) | 224 589.00 | 341 216.00 | | 224 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 151.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 824.00 | 75 844.00 | | 226 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 827.00 | 225 325.00 | | 165 827.00 |
EA Autres dettes | 12 502.00 | 11 830.00 | | 12 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 261.00 | 313 150.00 | | 405 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 850.00 | 654 366.00 | | 629 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 193.00 | | 702.00 | 39 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 318.00 | | 702.00 | 24 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 551.00 | 14.00 | | 26 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 318.00 | 14.00 | | 24 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 824.00 | 226 824.00 | | 226 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 365 234.00 | 365 234.00 | | 365 234.00 |
VB T. V. A. | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 524.00 | 456 262.00 | 2 262.00 | 458 524.00 |
VW T.V.A. | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 261.00 | 405 261.00 | | 405 261.00 |