| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 3 915.00 | 1 879.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 525.00 | 15 329.00 | 3 196.00 | 18 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 261.00 | 21 476.00 | 6 785.00 | 28 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 421.00 | | 224 422.00 | 224 421.00 |
BZ Autres créances | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 218 502.00 | | 218 502.00 | 218 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 788.00 | | 494 788.00 | 494 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 049.00 | 21 476.00 | 501 573.00 | 523 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 004.00 | 94 546.00 | | 229 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 960.00 | 134 459.00 | | 53 960.00 |
DL TOTAL (I) | 299 464.00 | 245 504.00 | | 299 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 45.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 895.00 | 98 254.00 | | 91 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 262.00 | 222 799.00 | | 104 262.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 109.00 | 321 098.00 | | 202 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 573.00 | 566 602.00 | | 501 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 621.00 | | 904 621.00 | 904 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 621.00 | | 904 621.00 | 904 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 994.00 | 321.00 | | 15 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 994.00 | 321.00 | | 15 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 901.00 | -321.00 | | -15 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 24 621.00 | | 8 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 743.00 | 1 759 930.00 | | 916 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 783.00 | 1 625 471.00 | | 862 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 960.00 | 134 459.00 | | 53 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 253.00 | | 1 009.00 | 27 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 310.00 | | 1 009.00 | 23 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 690.00 | 1 787.00 | | 19 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 457.00 | 1 787.00 | | 17 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 224 421.00 | 224 421.00 | | 224 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 792.00 | 276 082.00 | 1 710.00 | 277 792.00 |
VW T.V.A. | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 109.00 | 202 109.00 | | 202 109.00 |