| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 193.00 | 26 551.00 | 12 642.00 | 39 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 266.00 | | 258 266.00 | 258 266.00 |
BZ Autres créances | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 204.00 | | 160 204.00 | 160 204.00 |
CF Disponibilités | 207 994.00 | | 207 994.00 | 207 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 724.00 | | 641 724.00 | 641 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 917.00 | 26 551.00 | 654 366.00 | 680 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 355.00 | 257 964.00 | | 202 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 361.00 | 62 676.00 | | 122 361.00 |
DL TOTAL (I) | 341 216.00 | 337 141.00 | | 341 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 141.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 844.00 | 94 649.00 | | 75 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 325.00 | 154 307.00 | | 225 325.00 |
EA Autres dettes | 11 830.00 | 14 505.00 | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 150.00 | 263 602.00 | | 313 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 366.00 | 600 742.00 | | 654 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 637 373.00 | | 1 637 373.00 | 1 637 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 373.00 | | 1 637 373.00 | 1 637 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 375.00 | 295.00 | | -1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -565.00 | 295.00 | | -565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -295.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 017.00 | 18 866.00 | | 41 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 296.00 | 1 196 352.00 | | 1 643 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 935.00 | 1 133 676.00 | | 1 520 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 361.00 | 62 676.00 | | 122 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 693.00 | | 500.00 | 38 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | 500.00 | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 226.00 | 3 325.00 | | 23 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 993.00 | 3 325.00 | | 20 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 258 266.00 | 258 266.00 | | 258 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 788.00 | 273 526.00 | 2 262.00 | 275 788.00 |
VW T.V.A. | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 150.00 | 313 150.00 | | 313 150.00 |