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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 880.00 | | 92 880.00 | 92 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 521.00 | | 368 521.00 | 368 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 363 051.00 | | 363 051.00 | 363 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 197.00 | | 415 197.00 | 415 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 718.00 | | 783 718.00 | 783 718.00 |
CU Autres participations | 275 641.00 | | 275 641.00 | 275 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | | 31 872.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 792.00 | | | -24 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612.00 | -56 664.00 | | 1 612.00 |
DK Provisions réglementées | 951.00 | 703.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 167 752.00 | 165 892.00 | | 167 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 785.00 | 6 569.00 | | 514 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | 98 915.00 | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 10 350.00 | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 854.00 | 67 737.00 | | 44 854.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 966.00 | 183 571.00 | | 615 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 718.00 | 349 463.00 | | 783 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 229.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 240.00 | | 203 240.00 | 203 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 240.00 | | 203 240.00 | 203 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 15 248.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -15 248.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 407.00 | 292 233.00 | | 231 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 795.00 | 348 897.00 | | 229 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612.00 | -56 664.00 | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 872.00 | | 92 880.00 | 276 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 368 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 640.00 | | 92 880.00 | 275 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 703.00 | 248.00 | | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | 248.00 | | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
UX Autres créances clients | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VP Divers | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 947.00 | 144 947.00 | | 144 947.00 |