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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 903.00 | | 264 903.00 | 264 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 544.00 | | 540 544.00 | 540 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 989.00 | | 681 989.00 | 681 989.00 |
CU Autres participations | 275 641.00 | | 275 641.00 | 275 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | -22 364.00 | -23 180.00 | | -22 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 977.00 | 816.00 | | -6 977.00 |
DK Provisions réglementées | 1 241.00 | 1 199.00 | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 161 881.00 | 168 816.00 | | 161 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 414.00 | 512 532.00 | | 510 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 610.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 014.00 | 6 633.00 | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 108.00 | 522 776.00 | | 520 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 989.00 | 691 592.00 | | 681 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 57.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | 248.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 248.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -248.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 769.00 | 50 260.00 | | 16 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 746.00 | 49 444.00 | | 23 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 977.00 | 816.00 | | -6 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 054.00 | | | 595 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 510.00 | 540 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 510.00 | 540 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 054.00 | | | 595 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 199.00 | 41.00 | | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | 41.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 264 903.00 | | 264 903.00 | 264 903.00 |
UX Autres créances clients | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 740.00 | 25 837.00 | 264 903.00 | 290 740.00 |