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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 413.00 | | 319 413.00 | 319 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 054.00 | | 595 054.00 | 595 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 592.00 | | 691 592.00 | 691 592.00 |
CU Autres participations | 275 641.00 | | 275 641.00 | 275 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | -23 180.00 | -24 792.00 | | -23 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816.00 | 1 612.00 | | 816.00 |
DK Provisions réglementées | 1 199.00 | 951.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 168 816.00 | 167 752.00 | | 168 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 532.00 | 514 785.00 | | 512 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 4 726.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | 44 854.00 | | 6 633.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 776.00 | 615 966.00 | | 522 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 592.00 | 783 718.00 | | 691 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 206.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -248.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 260.00 | 231 407.00 | | 50 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 444.00 | 229 795.00 | | 49 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816.00 | 1 612.00 | | 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 521.00 | | 226 533.00 | 368 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 521.00 | | 226 533.00 | 368 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 951.00 | 248.00 | | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | 248.00 | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 319 413.00 | | 319 413.00 | 319 413.00 |
UX Autres créances clients | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VP Divers | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 996.00 | 39 582.00 | 319 413.00 | 358 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |