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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 634.00 | | 370 634.00 | 370 634.00 |
BZ Autres créances | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
CF Disponibilités | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 345.00 | | 526 345.00 | 526 345.00 |
CU Autres participations | 362 108.00 | | 362 108.00 | 362 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | -43 969.00 | -29 341.00 | | -43 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 532.00 | -14 628.00 | | -12 532.00 |
DK Provisions réglementées | 3 210.00 | 1 653.00 | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 136 691.00 | 147 666.00 | | 136 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 386.00 | 416 324.00 | | 323 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 3 731.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | | | 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 63 224.00 | 45 153.00 | | 63 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 654.00 | 465 208.00 | | 389 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 345.00 | 612 874.00 | | 526 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 333.00 | 180 246.00 | | 201 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 557.00 | 413.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 413.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | -413.00 | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 793.00 | | | -9 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149.00 | 2 486.00 | | 1 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 681.00 | 17 114.00 | | 13 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 532.00 | -14 628.00 | | -12 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 072.00 | | 63 270.00 | 516 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 709.00 | 370 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 709.00 | 370 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 072.00 | | 63 270.00 | 516 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 240.00 | 412.00 | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | 412.00 | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
VC Groupe et associés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 676.00 | 88 150.00 | 8 525.00 | 96 676.00 |