| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 709.00 | | 208 709.00 | 208 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 073.00 | | 516 073.00 | 516 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
CF Disponibilités | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 801.00 | | 96 801.00 | 96 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 874.00 | | 612 874.00 | 612 874.00 |
CU Autres participations | 307 363.00 | | 307 363.00 | 307 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | -29 341.00 | -22 364.00 | | -29 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 628.00 | -6 977.00 | | -14 628.00 |
DK Provisions réglementées | 1 653.00 | 1 241.00 | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 147 666.00 | 161 881.00 | | 147 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 324.00 | 510 414.00 | | 416 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 680.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 014.00 | | |
EA Autres dettes | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 208.00 | 520 108.00 | | 465 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 874.00 | 681 989.00 | | 612 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 246.00 | 111 092.00 | | 180 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 47.00 | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | 41.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 41.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -41.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486.00 | 16 769.00 | | 2 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 114.00 | 23 746.00 | | 17 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 628.00 | -6 977.00 | | -14 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 544.00 | | 31 722.00 | 540 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 194.00 | 516 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 194.00 | 516 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 544.00 | | 31 722.00 | 540 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 240.00 | 412.00 | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | 412.00 | | 1 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 208 709.00 | | 208 709.00 | 208 709.00 |
UX Autres créances clients | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 387.00 | 67 677.00 | 208 709.00 | 276 387.00 |