| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 999.00 | 62 803.00 | 12 195.00 | 74 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 788.00 | 57 872.00 | 88 916.00 | 146 788.00 |
AX Avances et acomptes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 666.00 | 123 178.00 | 143 488.00 | 266 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 945.00 | 28 302.00 | 1 297 643.00 | 1 325 945.00 |
BZ Autres créances | 124 230.00 | | 124 230.00 | 124 230.00 |
CF Disponibilités | 257 189.00 | | 257 189.00 | 257 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 599.00 | 28 302.00 | 1 696 297.00 | 1 724 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 264.00 | 151 479.00 | 1 839 785.00 | 1 991 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 853.00 | 570 600.00 | | 791 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 804.00 | 221 253.00 | | 133 804.00 |
DL TOTAL (I) | 980 657.00 | 846 853.00 | | 980 657.00 |
DP Provisions pour risques | 33 690.00 | 26 514.00 | | 33 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 690.00 | 26 514.00 | | 33 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 308.00 | 45 536.00 | | 45 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | 6 296.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 614.00 | 900 406.00 | | 555 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 861.00 | 223 759.00 | | 206 861.00 |
EA Autres dettes | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 438.00 | 1 175 997.00 | | 825 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 785.00 | 2 049 364.00 | | 1 839 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 152.00 | 1 148 668.00 | | 811 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 738 100.00 | | 6 738 100.00 | 6 738 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 738 100.00 | | 6 738 100.00 | 6 738 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 32 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 986.00 | 20 861.00 | | 18 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 600.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 600.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -600.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 216.00 | 108 566.00 | | 56 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 810 588.00 | 5 325 506.00 | | 6 810 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 783.00 | 5 104 254.00 | | 6 676 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 804.00 | 221 253.00 | | 133 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 620.00 | 9 423.00 | | 7 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 192.00 | | 14 474.00 | 252 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 317.00 | | 12 694.00 | 213 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 773.00 | | 1 780.00 | 9 773.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 889.00 | 28 288.00 | | 94 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 387.00 | 28 288.00 | | 92 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 514.00 | 7 176.00 | | 26 514.00 |
6T Sur comptes clients | 60 545.00 | | 32 244.00 | 60 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 545.00 | | 32 244.00 | 60 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 059.00 | 7 176.00 | 32 244.00 | 87 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 176.00 | 32 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 614.00 | 555 614.00 | | 555 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 014.00 | | | 1 292 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VB T. V. A. | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 813.00 | 30 527.00 | 14 286.00 | 44 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 775.00 | 1 453 222.00 | 11 553.00 | 1 464 775.00 |
VW T.V.A. | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 438.00 | 811 152.00 | 14 286.00 | 825 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |