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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 3 361.00 | 697.00 | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 591.00 | 80 552.00 | 5 039.00 | 85 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 643.00 | 104 677.00 | 217 966.00 | 322 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 135.00 | 188 590.00 | 275 545.00 | 464 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 485.00 | | 219 485.00 | 219 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 770.00 | 18 133.00 | 2 311 636.00 | 2 329 770.00 |
BZ Autres créances | 190 346.00 | | 190 346.00 | 190 346.00 |
CF Disponibilités | 952 124.00 | | 952 124.00 | 952 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 770.00 | 18 133.00 | 3 741 637.00 | 3 759 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 906.00 | 206 724.00 | 4 017 182.00 | 4 223 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 161.00 | 1 176 814.00 | | 1 434 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 176.00 | 257 347.00 | | 670 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 337.00 | 1 489 161.00 | | 2 159 337.00 |
DP Provisions pour risques | 39 962.00 | 26 053.00 | | 39 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 962.00 | 26 053.00 | | 39 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 774.00 | 85 456.00 | | 64 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | 5 615.00 | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 569.00 | 709 055.00 | | 1 324 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 787.00 | 229 857.00 | | 422 787.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 23 937.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 883.00 | 1 053 919.00 | | 1 817 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 182.00 | 2 569 132.00 | | 4 017 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 447.00 | | 25 689.00 | 438 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 959.00 | | 699.00 | 29 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 245.00 | | 24 990.00 | 383 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 712.00 | 38 878.00 | | 149 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 261.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 613.00 | 38 617.00 | | 146 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 053.00 | 13 909.00 | | 26 053.00 |
6T Sur comptes clients | 54 771.00 | | 36 637.00 | 54 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 771.00 | | 36 637.00 | 54 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 824.00 | 13 909.00 | 36 637.00 | 80 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 569.00 | 1 324 569.00 | | 1 324 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 822.00 | 136 822.00 | | 136 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 610.00 | 2 305 610.00 | | 2 305 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VB T. V. A. | 183 040.00 | 183 040.00 | | 183 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 774.00 | 35 847.00 | 28 927.00 | 64 774.00 |
VI Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 404.00 | 2 588 161.00 | 25 243.00 | 2 613 404.00 |
VW T.V.A. | 184 136.00 | 184 136.00 | | 184 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 883.00 | 1 788 956.00 | 28 927.00 | 1 817 883.00 |