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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 2 528.00 | 831.00 | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 308.00 | 68 708.00 | 8 599.00 | 77 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 219.00 | 48 120.00 | 241 099.00 | 289 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 028.00 | 119 357.00 | 310 672.00 | 430 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 385.00 | 28 302.00 | 1 923 083.00 | 1 951 385.00 |
BZ Autres créances | 174 753.00 | | 174 753.00 | 174 753.00 |
CF Disponibilités | 181 129.00 | | 181 129.00 | 181 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 536.00 | 28 302.00 | 2 337 234.00 | 2 365 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 565.00 | 147 658.00 | 2 647 906.00 | 2 795 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 925 657.00 | 791 853.00 | | 925 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 264.00 | 133 804.00 | | 117 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 922.00 | 980 657.00 | | 1 097 922.00 |
DP Provisions pour risques | 30 699.00 | 33 690.00 | | 30 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 699.00 | 33 690.00 | | 30 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 442.00 | 45 308.00 | | 58 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | 5 580.00 | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 708.00 | 555 614.00 | | 1 111 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 869.00 | 206 861.00 | | 272 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
EA Autres dettes | 52 627.00 | 12 074.00 | | 52 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 286.00 | 825 438.00 | | 1 519 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 906.00 | 1 839 785.00 | | 2 647 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 286.00 | 811 152.00 | | 1 519 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 146 189.00 | | 6 146 189.00 | 6 146 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 146 189.00 | | 6 146 189.00 | 6 146 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 119.00 | 18 986.00 | | 30 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106.00 | 769.00 | | 5 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002.00 | 769.00 | | 10 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 002.00 | -769.00 | | -10 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 120.00 | 56 216.00 | | 44 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 081.00 | 6 810 588.00 | | 6 285 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 817.00 | 6 676 783.00 | | 6 167 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 264.00 | 133 804.00 | | 117 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 660.00 | 7 620.00 | | 23 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 666.00 | | 201 991.00 | 266 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 33 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 628.00 | 430 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 868.00 | 366 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 102.00 | | 857.00 | 29 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 011.00 | | 177 384.00 | 226 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | 23 750.00 | 11 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 178.00 | 23 926.00 | 27 747.00 | 123 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 26.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 676.00 | 23 900.00 | 27 747.00 | 120 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 690.00 | | 2 991.00 | 33 690.00 |
6T Sur comptes clients | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 992.00 | | 2 991.00 | 61 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 708.00 | 1 111 708.00 | | 1 111 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 454.00 | 1 917 454.00 | | 1 917 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VB T. V. A. | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 317.00 | 2 131 774.00 | 33 543.00 | 2 165 317.00 |
VW T.V.A. | 164 922.00 | 164 922.00 | | 164 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 286.00 | 1 519 286.00 | | 1 519 286.00 |