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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 2 814.00 | 545.00 | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 373.00 | 73 789.00 | 10 584.00 | 84 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 660.00 | 37 009.00 | 196 651.00 | 233 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 535.00 | 113 612.00 | 258 923.00 | 372 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 689.00 | 51 815.00 | 2 589 873.00 | 2 641 689.00 |
BZ Autres créances | 217 692.00 | | 217 692.00 | 217 692.00 |
CF Disponibilités | 201 119.00 | | 201 119.00 | 201 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 901.00 | 51 815.00 | 3 078 086.00 | 3 129 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 436.00 | 165 427.00 | 3 337 009.00 | 3 502 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 922.00 | 925 657.00 | | 1 042 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 892.00 | 117 264.00 | | 133 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 814.00 | 1 097 922.00 | | 1 231 814.00 |
DP Provisions pour risques | 37 096.00 | 30 699.00 | | 37 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 096.00 | 30 699.00 | | 37 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 979.00 | 58 442.00 | | 232 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | 5 044.00 | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 499.00 | 1 111 708.00 | | 1 467 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 278.00 | 291 465.00 | | 361 278.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 52 627.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 099.00 | 1 519 286.00 | | 2 068 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 009.00 | 2 647 906.00 | | 3 337 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 028.00 | | 129 529.00 | 430 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 24 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 997.00 | 135 026.00 | 372 535.00 | 51 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 997.00 | 126 026.00 | 318 033.00 | 51 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 526.00 | | 129 529.00 | 366 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 357.00 | 91 321.00 | 97 066.00 | 119 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 286.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 828.00 | 91 035.00 | 97 066.00 | 116 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 699.00 | 6 398.00 | | 30 699.00 |
6T Sur comptes clients | 28 302.00 | 23 513.00 | | 28 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 302.00 | 23 513.00 | | 28 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 001.00 | 29 910.00 | | 59 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 499.00 | 1 467 499.00 | | 1 467 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 541.00 | 2 579 541.00 | | 2 579 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
VB T. V. A. | 169 728.00 | 169 728.00 | | 169 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 924.00 | 75 966.00 | 71 958.00 | 147 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 990.00 | | | 155 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 162.00 | 2 862 619.00 | 24 543.00 | 2 887 162.00 |
VW T.V.A. | 286 263.00 | 286 263.00 | | 286 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 099.00 | 1 996 141.00 | 71 958.00 | 2 068 099.00 |