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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 100.00 | 259.00 | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 591.00 | 77 767.00 | 7 824.00 | 85 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 654.00 | 68 845.00 | 228 808.00 | 297 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 447.00 | 149 712.00 | 288 734.00 | 438 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 833.00 | 54 771.00 | 1 216 062.00 | 1 270 833.00 |
BZ Autres créances | 80 869.00 | | 80 869.00 | 80 869.00 |
CF Disponibilités | 856 204.00 | | 856 204.00 | 856 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 169.00 | 54 771.00 | 2 280 398.00 | 2 335 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 615.00 | 204 483.00 | 2 569 132.00 | 2 773 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176 814.00 | 1 042 922.00 | | 1 176 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 347.00 | 133 892.00 | | 257 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 161.00 | 1 231 814.00 | | 1 489 161.00 |
DP Provisions pour risques | 26 053.00 | 37 096.00 | | 26 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 053.00 | 37 096.00 | | 26 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 456.00 | 232 979.00 | | 85 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | 5 434.00 | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 055.00 | 1 467 499.00 | | 709 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 857.00 | 361 278.00 | | 229 857.00 |
EA Autres dettes | 23 937.00 | 909.00 | | 23 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 919.00 | 2 068 099.00 | | 1 053 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 132.00 | 3 337 009.00 | | 2 569 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 535.00 | | 65 912.00 | 372 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 033.00 | | 65 212.00 | 318 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 543.00 | | 700.00 | 24 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 612.00 | 36 100.00 | | 113 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 286.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 798.00 | 35 815.00 | | 110 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 096.00 | | 11 043.00 | 37 096.00 |
6T Sur comptes clients | 51 815.00 | 34 637.00 | 31 682.00 | 51 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 815.00 | 34 637.00 | 31 682.00 | 51 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 911.00 | 34 637.00 | 42 725.00 | 88 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 637.00 | 42 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 055.00 | 709 055.00 | | 709 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 673.00 | 1 246 673.00 | | 1 246 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VB T. V. A. | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 830.00 | 16 793.00 | 68 037.00 | 84 830.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
VP Divers | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 238.00 | 1 418 995.00 | 25 243.00 | 1 444 238.00 |
VW T.V.A. | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 919.00 | 985 882.00 | 68 037.00 | 1 053 919.00 |