| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 890.00 | 112 132.00 | 56 758.00 | 168 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 440.00 | 45 933.00 | 122 506.00 | 168 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 480.00 | 158 066.00 | 182 414.00 | 340 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 765.00 | 8 863.00 | 56 902.00 | 65 765.00 |
BZ Autres créances | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 135 279.00 | | 135 279.00 | 135 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 376.00 | 8 863.00 | 288 513.00 | 297 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 856.00 | 166 929.00 | 470 927.00 | 637 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 293.00 | 69 586.00 | | 97 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 727.00 | 55 707.00 | | 71 727.00 |
DL TOTAL (I) | 180 020.00 | 136 293.00 | | 180 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 544.00 | 95 271.00 | | 114 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 40 451.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | 73 928.00 | | 116 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 337.00 | 36 848.00 | | 56 337.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 908.00 | 246 498.00 | | 290 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 927.00 | 382 791.00 | | 470 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
FD Production vendue biens | 977 949.00 | | 977 949.00 | 977 949.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 975.00 | | 990 975.00 | 990 975.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 863.00 | |
GE Autres charges | | | 30 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 4 632.00 | | 16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 383.00 | 1 026 234.00 | | 1 000 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 657.00 | 970 527.00 | | 928 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 727.00 | 55 707.00 | | 71 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 886.00 | | 60 094.00 | 280 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 340 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 236.00 | | 57 094.00 | 280 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 3 000.00 | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 884.00 | 14 181.00 | | 143 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 884.00 | 14 181.00 | | 143 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | 8 863.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 8 863.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | 8 863.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 863.00 | 1 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 544.00 | 28 989.00 | 85 555.00 | 114 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 970.00 | 102 820.00 | 3 150.00 | 105 970.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 828.00 | 204 273.00 | 85 555.00 | 289 828.00 |