| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 010.00 | 124 923.00 | 97 088.00 | 222 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 141.00 | 154 233.00 | 178 908.00 | 333 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 801.00 | 279 156.00 | 279 645.00 | 558 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
BZ Autres créances | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 142 047.00 | | 142 047.00 | 142 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 861.00 | | 439 861.00 | 439 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 662.00 | 279 156.00 | 719 506.00 | 998 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 266.00 | 162 358.00 | | 143 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 231.00 | 8 908.00 | | 35 231.00 |
DL TOTAL (I) | 189 497.00 | 182 266.00 | | 189 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 609.00 | 264 740.00 | | 345 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 109.00 | 10 905.00 | | 21 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 133.00 | 100 297.00 | | 93 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 008.00 | 35 356.00 | | 53 008.00 |
EA Autres dettes | 17 150.00 | 561.00 | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 009.00 | 413 259.00 | | 530 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 506.00 | 595 525.00 | | 719 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 731.00 | 204 463.00 | | 352 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 824.00 | | 1 077 824.00 | 1 077 824.00 |
FG Production vendue services | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 721.00 | | 1 084 721.00 | 1 084 721.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 840.00 | |
GE Autres charges | | | 39 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 349.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 200.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 44 623.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 44 623.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 049.00 | 38 900.00 | | 20 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094.00 | 38 945.00 | | 20 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | 5 677.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 521.00 | | 6 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 493.00 | 1 123 635.00 | | 1 115 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 262.00 | 1 114 727.00 | | 1 080 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 231.00 | 8 908.00 | | 35 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 837.00 | | 30 964.00 | 553 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 558 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 555 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 187.00 | | 30 964.00 | 550 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 266.00 | 80 840.00 | 5 951.00 | 204 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 266.00 | 80 840.00 | 5 951.00 | 204 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 133.00 | 93 133.00 | | 93 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VC Groupe et associés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 609.00 | 189 440.00 | 156 169.00 | 345 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 464.00 | 98 814.00 | 3 650.00 | 102 464.00 |
VW T.V.A. | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 900.00 | 352 731.00 | 156 169.00 | 508 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 212.00 | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 177.00 | 5 761.00 | | 8 177.00 |
ST Autres comptes | 277 422.00 | 313 845.00 | | 277 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 999.00 | 43 965.00 | | 43 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
YT Sous‐traitance | 9 241.00 | 15 128.00 | | 9 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 313.00 | 3 791.00 | | 1 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | 2 665.00 | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 475.00 | 120 366.00 | | 118 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 241.00 | 141 039.00 | | 131 241.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 153.00 | 382 490.00 | | 340 153.00 |