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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 424.00 | 147 831.00 | 81 594.00 | 229 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 255.00 | 194 468.00 | 218 788.00 | 413 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 330.00 | 342 298.00 | 304 031.00 | 646 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
BZ Autres créances | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
CF Disponibilités | 232 866.00 | | 232 866.00 | 232 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 770.00 | | 429 770.00 | 429 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 099.00 | 342 298.00 | 733 801.00 | 1 076 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 497.00 | 143 266.00 | | 150 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 676.00 | 35 231.00 | | 62 676.00 |
DL TOTAL (I) | 224 173.00 | 189 497.00 | | 224 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 854.00 | 345 609.00 | | 232 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 154.00 | 21 109.00 | | 29 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 156.00 | 93 133.00 | | 151 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 559.00 | 53 008.00 | | 72 559.00 |
EA Autres dettes | 23 905.00 | 17 150.00 | | 23 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 628.00 | 530 009.00 | | 509 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 801.00 | 719 506.00 | | 733 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 976.00 | 352 731.00 | | 321 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 432 274.00 | | 1 432 274.00 | 1 432 274.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 274.00 | | 1 432 274.00 | 1 432 274.00 |
FM Production stockée | | | 4 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 778.00 | |
GE Autres charges | | | 38 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 928.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 37 917.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 21 000.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 21 000.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 632.00 | 20 049.00 | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 20 094.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 906.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 6 578.00 | | 14 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 654.00 | 1 115 493.00 | | 1 479 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 978.00 | 1 080 262.00 | | 1 416 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 676.00 | 35 231.00 | | 62 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 115.00 | 12 105.00 | | 5 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 801.00 | | 113 357.00 | 558 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 828.00 | 646 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 828.00 | 642 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 151.00 | | 113 357.00 | 555 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 156.00 | 85 778.00 | 22 635.00 | 279 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 156.00 | 85 778.00 | 22 635.00 | 279 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 156.00 | 151 156.00 | | 151 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VB T. V. A. | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 854.00 | 74 357.00 | 158 497.00 | 232 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 061.00 | 64 411.00 | 3 650.00 | 68 061.00 |
VW T.V.A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 474.00 | 321 976.00 | 158 497.00 | 480 474.00 |