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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 340.00 | 122 819.00 | 78 521.00 | 201 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 666.00 | 65 936.00 | 245 730.00 | 311 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 156.00 | 188 755.00 | 327 401.00 | 516 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 732.00 | 973.00 | 31 759.00 | 32 732.00 |
BZ Autres créances | 90 512.00 | | 90 512.00 | 90 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 465.00 | 973.00 | 228 492.00 | 229 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 621.00 | 189 728.00 | 555 893.00 | 745 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 020.00 | 97 293.00 | | 141 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 339.00 | 71 727.00 | | 49 339.00 |
DL TOTAL (I) | 201 358.00 | 180 020.00 | | 201 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 224.00 | 114 544.00 | | 222 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 728.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 375.00 | 1 080.00 | | 14 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 116 198.00 | | 88 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 344.00 | 56 337.00 | | 29 344.00 |
EA Autres dettes | | 1 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 534.00 | 290 908.00 | | 354 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 893.00 | 470 927.00 | | 555 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
FD Production vendue biens | 1 066 199.00 | | 1 066 199.00 | 1 066 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 194.00 | | 1 074 194.00 | 1 074 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 46 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 16 044.00 | | 8 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 073.00 | 1 000 383.00 | | 1 099 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 734.00 | 928 657.00 | | 1 049 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 339.00 | 71 727.00 | | 49 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 480.00 | | 182 676.00 | 340 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 516 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 513 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 330.00 | | 182 676.00 | 337 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 066.00 | 33 427.00 | 2 737.00 | 158 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 066.00 | 33 427.00 | 2 737.00 | 158 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 863.00 | 973.00 | 8 863.00 | 8 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 863.00 | 973.00 | 8 863.00 | 8 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 863.00 | 973.00 | 8 863.00 | 8 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | 8 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VC Groupe et associés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 969.00 | 54 395.00 | 139 237.00 | 227 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 158.00 | 129 008.00 | 3 150.00 | 132 158.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 905.00 | 172 331.00 | 139 237.00 | 345 905.00 |