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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 441.00 | 95 294.00 | 122 147.00 | 217 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 746.00 | 108 972.00 | 223 773.00 | 332 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 837.00 | 204 266.00 | 349 571.00 | 553 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 507.00 | 973.00 | 40 534.00 | 41 507.00 |
BZ Autres créances | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 927.00 | 973.00 | 245 954.00 | 246 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 764.00 | 205 239.00 | 595 525.00 | 800 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 358.00 | 141 020.00 | | 162 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 908.00 | 49 339.00 | | 8 908.00 |
DL TOTAL (I) | 182 266.00 | 201 358.00 | | 182 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 740.00 | 222 224.00 | | 264 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 905.00 | 14 375.00 | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 297.00 | 88 591.00 | | 100 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 356.00 | 29 344.00 | | 35 356.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 259.00 | 354 534.00 | | 413 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 525.00 | 555 893.00 | | 595 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 463.00 | 340 159.00 | | 204 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 016 333.00 | | 1 016 333.00 | 1 016 333.00 |
FG Production vendue services | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 113.00 | | 1 020 113.00 | 1 020 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 349.00 | 14 571.00 | | 38 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 940.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 200.00 | 34 819.00 | | 28 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 623.00 | 1 000.00 | | 44 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 623.00 | 1 021.00 | | 44 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 900.00 | 4 263.00 | | 38 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 945.00 | 4 353.00 | | 38 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 677.00 | -3 332.00 | | 5 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 8 165.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 635.00 | 1 099 073.00 | | 1 123 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 727.00 | 1 049 734.00 | | 1 114 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 908.00 | 49 339.00 | | 8 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 156.00 | | 138 929.00 | 516 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 248.00 | 553 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 248.00 | 550 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 006.00 | | 138 429.00 | 513 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 500.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 047.00 | 77 567.00 | 62 347.00 | 189 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 047.00 | 77 567.00 | 62 347.00 | 189 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VC Groupe et associés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 740.00 | 66 850.00 | 186 873.00 | 264 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 714.00 | 121 064.00 | 3 650.00 | 124 714.00 |
VW T.V.A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 353.00 | 204 463.00 | 186 873.00 | 402 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 4 441.00 | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761.00 | 16 560.00 | | 5 761.00 |
ST Autres comptes | 313 845.00 | 291 593.00 | | 313 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 965.00 | 44 900.00 | | 43 965.00 |
YT Sous‐traitance | 15 128.00 | 12 664.00 | | 15 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 791.00 | 14 836.00 | | 3 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | 2 304.00 | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | 6 745.00 | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 366.00 | 111 919.00 | | 120 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 039.00 | 139 804.00 | | 141 039.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 490.00 | 380 554.00 | | 382 490.00 |