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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 931.00 | 7 696.00 | 7 234.00 | 14 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 046.00 | 17 696.00 | 21 350.00 | 39 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BZ Autres créances | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CF Disponibilités | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 517.00 | 17 696.00 | 71 820.00 | 89 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | -26 346.00 | | | -26 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 646.00 | -26 346.00 | | -21 646.00 |
DL TOTAL (I) | -46 389.00 | -24 743.00 | | -46 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 013.00 | 69 287.00 | | 76 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 494.00 | 44 434.00 | | 37 494.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 141.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 210.00 | 113 863.00 | | 118 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 820.00 | 89 120.00 | | 71 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 210.00 | 113 863.00 | | 118 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 857 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 25 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 703.00 | 850 708.00 | | 865 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 349.00 | 877 054.00 | | 887 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 646.00 | -26 346.00 | | -21 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 690.00 | | 356.00 | 38 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 759.00 | | 356.00 | 13 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 119.00 | 4 577.00 | | 13 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | 1 808.00 | | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927.00 | 2 768.00 | | 4 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VC Groupe et associés | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 146.00 | 35 997.00 | 14 148.00 | 50 146.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |