| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 174.00 | 17 216.00 | 1 957.00 | 19 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 174.00 | 27 216.00 | 1 957.00 | 29 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BZ Autres créances | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CF Disponibilités | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 265.00 | 27 216.00 | 71 048.00 | 98 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | -62 102.00 | -43 391.00 | | -62 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 738.00 | -18 710.00 | | 33 738.00 |
DL TOTAL (I) | -26 760.00 | -60 499.00 | | -26 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 634.00 | 53 532.00 | | 13 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 155.00 | 48 510.00 | | 54 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 019.00 | 24 032.00 | | 30 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 809.00 | 126 075.00 | | 97 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 048.00 | 65 576.00 | | 71 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 942.00 | | 1 076 942.00 | 1 076 942.00 |
FG Production vendue services | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 787.00 | | 1 097 787.00 | 1 097 787.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 30 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 003.00 | 813 021.00 | | 1 098 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 264.00 | 831 732.00 | | 1 064 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 738.00 | -18 710.00 | | 33 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 29 174.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 174.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 216.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UX Autres créances clients | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VI Groupe et associés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |